①、周二沪深两市融资盘买入1431亿,卖出金额大幅降低,最终净买入+29.5亿,结束净流出。融资总量目前18221亿,这一轮最高时18391亿,这个金额目前仍在2021年10月牛市的峰值17583亿上方,目前仅次于2015年4~6月的2.26万亿。
当前融资盘提供流动性最充裕的,仍旧是券商、半导体、软件指数持续前三,(图一)$半导体设备ETF基金(159327)。
②、南下资金周二买入262亿,卖出金额持平,最终净流入19.7亿。恒生科技指数站稳4350,上方压力位4500点。$恒生科技指数ETF(513180)。
个股的数据出来(延后2个交易日)港股央企红利板块,在10月8号到11月15号的行情中,吸引了约473亿资金的净流入,占比同期南下资金净流入1403亿的33.7%略有提高(距离前期的37%和10月中旬的50%都有差距),根据数据和走势叠加近期国央企热度回升$港股央企红利ETF(159333)下方支撑位1.3。
美股方面,受企业预计的全年销售增长指引变化,4.8-5.1%(之前的指引是3.75-4.75%)沃尔玛大涨3%,创1972年以来新高,长牛、慢牛的典范。$道琼斯工业平均指数(DJI)的短期支撑位43350点转为短期压力位、下方中期支撑位42500点。对应$道琼斯ETF(513400)净值支撑大概在1.1和1.07附近。
③、昨天盘前笔记文末统计的融资盘【减仓占比市值】前十大公司(沪市)。在不做筛选的情况下,平均涨幅2.85%,强于沪指大市。第四部分的ETF连续强弱榜,昨天登上连续弱势的$金融科技ETF(516860)反弹幅度名列前茅,这些策略大家要持续观察有效性,融入自己的交易计划中。
周一融资盘追涨最多的银行,周二趴窝。
一、融资盘流入方向:
①、主要指数:(图二)从市值占比看,9.30融资盘全面启动追涨。从节前开始,我们增加对创业板综的跟踪,它选取的是在创业板上市的全部股票,反应总体走势。融资盘节后总计买入1125亿,峰值1223亿,对应ETF$创业板综ETF(159541),1.1支撑反弹后,如果后期再次开启回调,下方支撑1.08。
聚焦权重股的创50指数,融资盘净买入占比市值较低,$创50ETF(159681)本周支撑位0.945(周二盘中最低0.955)。
科创100指数(权重是半导体22%、医药11%、医疗器械9%),最近一周融资盘买入占比最高,是周五唯一没被融资盘净减持的指数。对应$科创100指数ETF(588030)周一盘前笔记给的下方支撑位0.89支撑反弹后,后期如果再次开启回调,下方支撑位0.87。
黄金价格回调短期到位,$黄金股ETF(159562)开启反弹,下方支撑位1.19,短期不会触发,但如果金价没有进一步反弹的话,黄金股要注意上方1.27的压力位,因为融资盘仍旧高位,不利于资金博弈。
②、主要行业:周二融资盘净买入前五的行业:证券(+11.4亿)、计算机设备(+6.1亿)、通信设备(+4.8亿)、半导体(+4.4亿)、银行(+3.1亿)。
$券商ETF(515010)、$计算机ETF(512720)、$5G通信ETF(515050)、$半导体设备ETF(159327)、$银行ETF(515020)。
净卖出前五的行业:光学光电子(-4.6亿)、房地产开发(-3.5亿)、通信服务(-2.8亿)、消费电子(-2.7亿)、家电零部件(-2.4亿)。
$消费电子ETF(159732)、$房地产ETF(515060)、$家电ETF(159996)。
二、量能指标
周二伴随着退三进一,中证全指刚好反弹站上4850支撑,量能指标略提高到11。预计周三横盘,周五再开启回调。
三、主要指数申赎情况及对应ETF:周二小幅净申购38.8亿,从其他数据辅助看,推动买入的主要是散户资金。国庆节以来,归属散户资金推动的净买入,总计+1527亿,目前处于新高。
中证A500+32.8亿;上证50+7.3亿;科创50+9.7亿;沪深300-11.5亿;中证500-16.1亿;科创100-2.7亿;中证1000-5.1亿;(数据来源于IFIND)$A500ETF(512050);$上证50ETF(510680);$科创50ETF(588000);$300成长ETF(159656);$科创100指数ETF(588030);$中证1000ETF(159845);
四、ETF连续强弱指标:该统计适合震荡行情,给短线做T参考,连续弱势越久,次日盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久,次日盘中越容易冲高回落。
连续登上弱势榜前五的ETF:无。
连续登上强势榜前五的ETF:无。
【感谢大家点赞关注,评论区交流。文中所涉个股和ETF仅作为文章案例,方便行情跳转和股吧收录,不作为买卖推荐。】
11.19融资盘【减仓占比市值】前十大公司(沪市):$永茂泰(605208)、$江苏北人(688218)、$中国出版(601949)、$智明达(688636)、$晶华微(688130)、$天准科技(688003)、$有研新材(600206)、$科森科技(603626)、$城投控股(600649)、$新城控股(601155)、$三六零(601360)
11.19浏览热度变化百分比前十大公司:$英特科技(301399)、$弘讯科技(603015)、$广信材料(300537)、$六国化工(600470)、$崇达技术(002815)、$大恒科技(600288)、$同兴环保(003027)、$佳创视讯(300264)、$珠江股份(600684)、$永创智能(603901)
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。