①、周二沪深两市融资盘买入2658亿,卖出金额同步增加,最终净买入42亿(较之前每天两三百亿来说,冷静了一天),融资总量从18273亿增加到18315亿。这个金额超过了2021年10月牛市的峰值17583亿,目前仅次于2015年4-6月2.26万亿。
目前融资盘提供流动性最充裕的,仍旧是券商、半导体、软件指数持续前三,(图一)$半导体设备ETF基金(159327)
②、南下资金周二买入587亿,卖出金额没有增加太多,最终净流入98亿。但恒生科技指数的定价权在外资,开盘到达4700点压力位附近(最高4680点)无法突破后,全天开启回调。老规矩要么站上4500继续买入做T,要么等待4350的支撑位再说(港股个股也可以参照类似的节奏)。$恒生科技指数ETF(513180)。
个股的数据出来(延后2个交易日)港股央企红利板块,在10月8号到11月8号的行情中,吸引了约411亿资金的净流入,占比同期南下资金净流入1146亿的35.8%(距离前期的37%和10月中旬的50%都有差距),根据数据和走势$港股央企红利ETF(159333)下方支撑位1.14、1.1两档。
美股方面,周二三大指数略有回调,但幅度远小于欧洲英法德的跌幅。墨西哥的前景展望从稳定被调为负面,这些细分市场要注意风险。$道琼斯工业平均指数(DJI)仍旧在短期支撑位43350点上方、中期支撑位42500点。对应$道琼斯ETF(513400)大概在1.1和1.06附近。
③、《全国年节及纪念日放假办法》修订,自2025年1月1日起施行。此次修改后,我国全体公民放假的假日增加2天,即农历除夕、5月2日,放假总天数由11天增加至13天。
整这么一出,周计划中的两家酒店股短期蹲95折有难度了。
一、融资盘流入方向:
①、主要指数:(图二)从市值占比看,9.30融资盘全面启动追涨。从节前开始,我们增加对创业板综的跟踪,它选取的是在创业板上市的全部股票,反应总体走势。融资盘节后总计买入1200亿,还在创新高,对应ETF$创业板综ETF(159541),短期支撑位1.18。
科创100指数(权重是半导体22%、医药11%、医疗器械9%),融资盘买入占比中等,对应$科创100指数ETF(588030)上周一在0.86获得支撑后反弹较为迅速,随着突破,压力位上移到1.04(昨日最高点1.034),支撑位0.94。
受金价震荡下跌影响$黄金股ETF(159562)继周一跌破箱体下沿1.28后,周二继续快速跌破日内小支撑阴跌向下。本周如果持续阴跌,下方要到1.19才能有效支撑。
②、主要行业:周二融资盘净买入前五的行业:消费电子(+11.8亿)、电力(+6.5亿)、化学制药(+5.7亿)、光学光电子(+5.7亿)、软件开发(+4.5亿)。
$消费电子ETF(159732)、$绿电ETF(562550)、$医药ETF(512010)、$软件指数ETF(560360)。
净卖出前五的行业:证券(-17.3亿)、乘用车(-3.8亿)、电池(-2.3亿)、基础建设(-2亿)、光伏设备(-1.9亿)。
$券商ETF(515010)、$汽车ETF(516110)、$储能电池ETF(159566)、$基建ETF(159619)、$光伏ETF(159863)。
二、量能指标
周二量能指标维持12和周一持平,周一当天中证全指上涨,但是部分数据信号不是太好,当日量能指标算是先于指数回调,周二的下跌全当是补上的。目前的支撑位仍是之前震荡箱体的上沿4850点。
三、主要指数申赎情况及对应ETF:周二小幅净申购12.4亿,从其他数据辅助看,推动买入的主要是散户资金。国庆节以来,有-1179亿净赎回是非散户资金推动,有1488亿净申购是散户资金推动。
上证50-1.3亿;科创50+14.6亿;沪深300-54.8亿;中证500-15.3亿;科创100+2.3亿;中证1000-8.1亿;(数据来源于IFIND)$上证50ETF(510680);$科创50ETF(588000);$300成长ETF(159656);$科创100指数ETF(588030);$中证1000ETF(159845);
四、ETF连续强弱指标:该统计适合震荡行情,给短线做T参考,连续弱势越久,次日盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久,次日盘中越容易冲高回落。
连续登上弱势榜前五的ETF:无。
连续登上强势榜前五的ETF:无。
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